Description

• La périodicité : Il est divisé en deux parties: les 9 premières colonnes présentent un plan de trésorerie hebdomadaire (sur 2 mois environ donc). Et les 3 dernières colonnes présentent le plan sur 3 mois.
• Les entrées en cash : Dans cette partie, il y a une division qui est faite entre le cash prévisionnel basé sur les factures déjà établies et facturées et entre le cash prévisionnel basé sur des hypothèses de vente à encaissées.
  Ce distinguo permet de savoir lequel des cash est le plus probable à se réaliser, ce qui donne une très bonne vue des futurs encaissements.
• Spécificités : On peut ajouter autant qu’on veut de ligne de client ou de dépenses juste en double cliquant sur la colonne des libellés. Ce double-clic permet d’insérer une ligne supplémentaire.