ETAT DES LIEUX ET DES BESOINS

Pour déclencher les paiements fournisseurs, le responsable financier peut avoir besoin de l'accord de la hiérarchie. Pour cela, ce dernier doit présenter l'état des lieux de l'entreprise pour justifier des paiements à faire. On y retrouve:
l'état des différents soldes bancaires;

• Les soldes de caisses;
• l'état des créances et leurs échéances;
• l'état des dettes et de leurs échéances;
• Et surtout le volant de trésorerie disponible après paiement de ces besoins.

C'est ce que c'est outil m'est en avant sur une seule feuille et bien sûr avec quelques graphiques pour agrémenter le visuel.